投资美国股市是一种普遍而有效的财富增值方式，它可以让你享受全球最大和最活跃的市场带来的机会和收益，也可以让你分享美国的科技、消费、医疗等行业的成长和创新。但是，在数千只美股中，如何找到那些具有高增长潜力、低估值水平、强劲竞争力、稳定盈利能力的股票呢？
【腾隆学院】张旭杰Chong Su Keat表示，这需要运用两种常用的分析方法：技术分析和基本面分析。技术分析是指通过观察股票价格和成交量的变化，寻找规律和趋势，预测未来价格走势的方法。基本面分析是指通过研究公司的业务状况、财务状况、行业环境、市场地位等因素，评估公司的内在价值和发展前景的方法。
【腾隆学院】张旭杰Chong Su Keat指出，这两种分析方法各有优劣，但是如果能够结合使用，就可以让你更全面和准确地评估美股的价值和潜力，从而做出更明智和有效的投资决策。
技术分析和基本面分析的原理和方法
张旭杰Chong Su Keat表示，技术分析的基本原理是：股票价格的变化是由市场供求关系决定的，而市场供求关系又是由人们的心理和情绪影响的。因此，通过分析股票价格和成交量的历史数据，可以发现一些规律和趋势，从而预测未来价格走势。技术分析的基本方法有以下几种：
形态分析：形态分析是指通过识别股票价格图表上的一些特定形状，来判断股票价格的走势和转折点。常见的形态有头肩顶、头肩底、三角形、双顶、双底、旗形、楔形等。
指标分析：指标分析是指通过计算股票价格和成交量的一些数学公式，来衡量股票价格的强弱、速度、方向、波动等。常见的指标有移动平均线、布林带（Bollinger Bands）、移动平均收敛发散（MACD）等。
趋势分析：趋势分析是指通过划分股票价格图表上的一些支撑线和阻力线，来确定股票价格的主要趋势、次要趋势和短期趋势。常见的趋势有上升趋势、下降趋势、横盘趋势等。
基本面分析的原理和方法
【腾隆学院】张旭杰Chong Su Keat认为，基本面分析的基本原理是：股票价格的变化是由公司内在价值的变化决定的，而公司内在价值又是由公司的业务状况、财务状况、行业环境、市场地位等因素影响的。因此，通过研究这些因素，可以评估公司的内在价值和发展前景，从而判断股票价格是否合理。基本面分析的基本方法有以下几种：
财务分析：财务分析是指通过阅读公司的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，来计算和比较公司的一些财务比率，如每股收益（EPS）、市盈率（PE）、市净率（PB）等。
业务分析：业务分析是指通过了解公司的主营业务、产品或服务、竞争优势、市场份额、增长策略等，来评估公司的盈利能力和竞争力。
行业分析：行业分析是指通过研究公司所处行业的发展历史、现状和未来趋势，以及行业内外部环境的影响因素，来评估公司所处行业的吸引力和风险。
市场分析：市场分析是指通过观察市场对公司的评价和预期，以及市场对公司的影响和反馈，来评估公司的市场价值和潜力。常见的市场分析方法有市场调研、舆情分析、估值模型等。
技术分析和基本面分析的优缺点和适用场景
【腾隆学院】张旭杰Chong Su Keat认为，技术分析的优点有以下几个：
·可以适应任何市场和时间尺度，无论是股票、期货、外汇、债券等，无论是日内交易、短线交易、中线交易、长线交易等，都可以运用技术分析来寻找交易机会。 ·可以利用图表和指标来直观地展示市场的供求关系和心理状态，从而更容易把握市场的动态和趋势。 ·可以通过设置止损和止盈点来控制风险和收益，从而更有效地执行交易计划。 ·可以通过自动化的软件和平台来简化和优化交易过程，从而提高交易效率和准确性。
技术分析的缺点有以下几个：
·不能反映公司的内在价值和质量，只能反映市场的价格行为，因此可能会忽略一些重要的基本面信息，如公司的业绩、财务、战略等。 · 不能保证市场总是遵循历史规律和趋势，因为市场可能会受到一些突发事件或新闻的影响，导致价格出现异常波动或转折，从而使技术分析失效或误导。 · 不能消除人为的主观判断和情绪干扰，因为不同的人可能会对同一张图表或指标有不同的解读或操作，从而导致不同的结果。此外，人们可能会受到自己的偏见或情绪的影响，从而违背技术分析的原则或信号。
技术分析的适用场景有以下几个：
·当市场处于明显的上升或下降趋势中时，可以利用技术分析来跟随趋势进行买卖操作，从而获得稳定的收益。 ·当市场处于横盘或震荡状态时，可以利用技术分析来确定支撑和阻力位进行买卖操作，从而获得短期的收益。 ·当市场出现重要的形态或指标信号时，可以利用技术分析来判断价格可能出现的转折或突破点进行买卖操作，从而获得较大的收益。
张旭杰Chong Su Keat认为，在美股投资中，基本面分析和技术分析是相辅相成的，不能偏废任何一方。只有结合两者，才能更好地把握美股市场的机会和风险。
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发表于 2023-6-6 11:31:58
